اساسيات التداول في سوق الفوركس

12/9/22, 10:49 AM

اساسيات الدوال في سوق الفوركس.. 1

مقدمة. 1

مفهوم الفوركس وكيف نشأ 2

بداية الفوركس.. 2

خلق نظام التعويم 3

الفوركس في شكله الحالي. 3

أنواع التداول في الفوركس.. 3

عقود العملات الأجنبية الفورية (Spot) 3

عقود التداول الآجلة. 3

عقود التداول المستقبلية. 4

أزواج العملات.. 4

أكثر أزواج العملات تداولاً في الفوركس.. 4

زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD. 5

زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY. 5

زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD. 6

زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري USD/CHF. 7

زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USD. 7

زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي USD/CAD. 7

خلاصة. 8

 

 

اساسيات التدوال في سوق الفوركس

مقدمة

لابد لك في كل مجال تعمل به من تجارة وغيرها، أن تكون ملماً فاهماً لكل أساسياته.

ومتعمقاً بأدق تفاصيله وأسراره التي تجعل ناجحاً ومميزاً في هذا العمل.

فما بالك بالتجارات التي تعتمد أصلاً على الفهم والذكاء والتحليل والإدراك لأدق التفاصيل.

هذا هو الحال عندما تكون من المتداولين في سوق المال، فوركس – تجارة أهم تفاصيلها وسر نجاحك بها.

من البداية الصفرية في هذا العالم الساحر إلى أعمق التفاصيل والخبايا سنسردها معك في هذا المقال.

مفهوم الفوركس وكيف نشأ

يعتمد سوق الفوركس على مبدأ مقايضة أنواع العملات العالمية المختلفة بين أعضاء هذا السوق.

الأعضاء هم في لغة الفوركس المتداولون – أفراد – شركات.

تدوير العملات من خلال بيعها وشرائها على مختلف أنواعها وخاصة العملات العالمية القوية.

• الدولار
• اليورو
• الين الياباني
• الفرنك السويسري
• الدولار الكندي وغيرها ......

هذا هو المفهوم الأساسي للفوركس، تجارة العملة والاستفادة من فارق السعر الحاصل.

بداية الفوركس

يعد نظام بريتون وودز 1944 – 1971 The Bretton Woods System الذي استُحدث في نهاية الحرب العالمية الثانية.

أول تحول رئيسي في سوق التداول الأجنبي، حيث اجتمعت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا.

في مؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي في بريتون وودز بولاية نيو هامبشاير لإنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد.

تم اختيار هذا الموقع لأن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي لم تتضرر من الحرب في ذلك الوقت.

• حولت الحرب العالمية الثانية الدولار الأمريكي من عملة ضعيفة بعد انهيار سوق الأسهم عام 1929.

إلى عملة أساسية يتم من خلالها تقييم معظم العملات الدولية الأخرى.

وبعد قترة وبسبب عدم وجود كمية كافية من الذهب لدعم كمية الدولار الأمريكي المتداولة.

وقعت اتفاقية بريتون وودز بالفشل في النهاية في ربط الذهب بالدولار الأمريكي.

خلق نظام التعويم

بداية نظام التعويم الحر Free-Floating System

بعد فشل اتفاقية بريتون وودز تم إبرام اتفاقية Smithsonian Agreement في ديسمبر عام 1971.

والتي كانت مماثلة ولكنها سمحت بتذبذب أكبر للعملات.

حيث ربطت الولايات المتحدة الدولار بالذهب عند 38 دولارًا للأونصة، وبالتالي خفضت قيمة الدولار.

 

الفوركس في شكله الحالي

• 1990 -سوق الفوركس متاحا ليس فقط للمؤسسات المالية الكبيرة ولكن أيضا للمستثمرين من القطاع الخاص.
• 1995 -هو بداية عصر الفوركس بشكله الحالي والمفتوح عبر الانترنت، والذي سمح للمتداولين الأفراد المشاركة به.

أنواع التداول في الفوركس

هناك ثلاثة أنواع من أسواق الفوركس

1. العقود الفورية
2. العقود الآجلة
3. العقود المستقبلية

عقود العملات الأجنبية الفورية (Spot)

• تتم به عقد الصفقة على الفور وبشكل سريع، مثال:

إذا اشتريت دولار في ساعة محددة من اليوم، فإن هذه الصفقة سوف تسلم إلى حسابك على الفور.

عقود التداول الآجلة

• المعاملة الآجلة هي عندما يتفق طرفان على شراء أو بيع زوج من العملات في المستقبل.

ولكن يكون السعر محدد مسبقاً.

على سبيل المثال:

انت تقوم بعقد آجل اليوم في الساعة 18:00.

هذا يعني أنه سيكون عليك الدفع في مرحلة ما بالمستقبل.

ويجب على البائع بيع المبلغ المحدد مسبقا من العملة بالسعر المتفق عليه.

ومثل هذه الصفقات في سوق الفوركس عادةً ما تكون مفيدة بالنسبة للمتداولين في حال رفع السعر في المستقبل.

دفع أقل مقابل مبلغ العملة المتفق عليه.

عقود التداول المستقبلية

العقود المستقبلية مثل العقود الآجلة، يجب خلالها تسليم العملة في المستقبل.

• والفرق الرئيسي بين العقود الآجلة والعقود المستقبلية هو تحديد وقت دقيق للدفع الآجل.

فالعقد المستقبلي يحدد تاريخا دقيقا للتنفيذ في المستقبل. ويمكن أيضا إعادة بيعه إلى طرف ثالث، على عكس العقد الآجل.

أزواج العملات

تسمى عملية تداول العملات في الفوركس بتداول الأزواج.

وذلك لأنه يتم بيع إحدى العملات، وشراء العملة الأخرى في كل معاملة داخل سوق الفوركس.

• تسمى العملة الأولى في الزوج باسم "عملة الأساس".

ويتم عرض قيمتها على الرسم البياني لزوج العملات.

• أما العملة الثانية في الزوج تسمى "عملة التسعير". ويتم احتساب قيمة عملة الأساس في صورة وحدات من هذه العملة.

 

أكثر أزواج العملات تداولاً في الفوركس

في الحقيقة أزواج العملات غير متساوية، إذ يتم تداول بعض المجموعات أكثر بكثير من غيرها.

ولكن تتربع اهم هذه العملات الأزواج الرئيسية، وهي العملات التي يتم تداولها في جميع أنحاء العالم.

واليك هي على النحو التالي:

زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD

يعتبر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD أو اليورو دولار، زوج العملات الأكثر تداولاً على مستوى العالم.

والمسيطر على الاقتصاد الأكبر في العالم (الولايات المتحدة) مقابل أكبر ثاني اقتصاد والممثل في (الاتحاد الأوروبي).

يرجع تقلب الأسعار الذي يشهده اليورو دولار إلى سببين رئيسين هما

1. الاحتياطي الفيدرالي.
2. البنك المركزي الأوروبي.

أي أسعار الفائدة التي تحددها كلا الجهتين على وجه التحديد. في حال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

فإن ذلك سيتسبب في تقوية الدولار الأمريكي، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD.

وتضمن الشعبية التي يتميز بها زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD معدّلاً عالياً من السيولة.

مما يعني أن الفروقات ستكون أكثر تنافسية، وسيصبح من السهل العثور على عروض البيع أو الشراء.

زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY

أهم ما يميزه الكثير من المتداولين عن زوج USD/JPY.

هو أن قيمة نقطة واحدة أكبر بكثير مقارنة بمعظم العملات الأخرى.

ويرجع ذلك إلى القيمة المنخفضة نسبياً للين مقابل الدولار.

ويستخدم الين في الغالب في التداول بفروق أسعار الفائدة (المناقلة).

حيث يقترض المتداول المال في دولة تكون أسعار الفائدة فيها منخفضة، ويقوم باستثمارها في دولة ذات أسعار فائدة مرتفعة.

اساسيات التداول في سوق الفوركس

• كان على بنك اليابان الحد من معدل التضخم والنمو المتدنيين لعدة سنوات.

بالتالي.

يقوم البنك بفرض أسعار فائدة تصل إلى صفر أو فائدة سلبية في العديد من الحالات.

وقد أدّى هذا إلى الاعتراف بالين على نطاق واسع بأنه "ملاذ آمن".

مما يؤدي إلى ارتفاع الجوفر في أوقات الغموض الاقتصادية.

• وينظر العديد من المتداولين مع ذلك إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مما يؤدي الى تعقيد هذه التحركات.

زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD

سُمي الزوج بهذا الاسم نسبة إلى الازواج المغمورة التي تستخدم لحمل أسعار العرض والطلب عبر المحيط الأطلسي.

• يوجد العديد من أوجه الشبه بين زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD.

وزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD. أولاً، بالرغم من أن المملكة المتحدة لم تكن جزءا من منطقة اليورو.

إلا أن قوتها الاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي.

على عكس زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، USD/CHF وزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY.

فإن الدولار الأمريكي يستخدم كعملة تسعير في الزوج وفي اليورو دولار.

وهذا يعني أنه يمكن لكلا الزوجين أن يرتفع في الغالب في حال ضعف الدولار الأمريكي، ويمكن أن ينخفضا في حال كان الدولار الأمريكي قويًاً.

اساسيات التداول في سوق الفوركس

• لسياسات البنوك المركزية اهمية بشأن الرقابة على العملتين بنك انجلترا والاحتياطي الفيدرالي.

له تأثير كبير على سعر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD -في هذه الحالة.

 

زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري USD/CHF

سويسرا ليست اقتصادًاً عالمياً رئيسياً على عكس منطقة اليورو، واليابان، والمملكة المتحدة.

• يمتلك الفرنك السويسري معظم شعبيته من وضعه كملاذ استثماري آمن.

وهذا ما يجعلها عملة شعبية في أوقات عدم التيقن الاقتصادي أو التقلب في السوق.

حيث يبحث المتداولون عن الأسواق الأقل خطورة. وتعتبر السمعة الراسخة التي تتميز بها سويسرا كبلد مستقر.

وآمن وحيادي شيئا مثاليا بالنسبة للكثير من المتداولين.

عندما يكون تقلب الأسعار منخفضًاً، فإن الفرنك السويسري يميل عادة إلى اتباع تحركات سوق اليورو.

وذلك بسبب العلاقة الاقتصادية الوثيقة التي تربط سويسرا بمنطقة اليورو.

زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USD

زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USD، ويندرج تحت مسمى عملات السلع.

• يشير في الغالب إلى التعدين، وتربية الأبقار، والصوف وزراعة القمح.

لذلك يمكن أن تلعب أسعار السلع دوراً كبيراً في تحركات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، AUD/USD.

إلى جانب قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك الاحتياطي الأسترالي.

والذي يفضل فرض أسعار فائدة أعلى مقارنة ببعض البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي USD/CAD

يمكن أن يكون لأسعار السلع تأثيرا كبيرا على تحركات أسعار اللوني.

وذلك بفضل وفرة

1. الأخشاب.
2. الغاز الطبيعي.
3. النفط الموجودة في ثاني أكبر دولة في العالم.

وبالرغم من ذلك، فإن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكنديUSD/CAD يعاني من مشكلة فريدة من نوعها.

• حيث إن أداء الدولار الكندي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء الاقتصاد الأمريكي. لهذا السبب، في الأزواج الثانوية.

مثل زوج اليورو مقابل الدولار الكندي EUR/CAD، قد يكون أداء الدولار الكندي مشابها لنظيره الأمريكي.

ولكن عندما يقترن بالدولار الأمريكي، يصبح من الصعب التنبؤ بتحركات الأسعار.

خلاصة

• بما أن الموضوع المدار نقاشه اليوم وهو اساسيات التداول في سوق الفوركس متشعب وهام.

ويحتوي على تفاصيل كثيرة يصعب ذكرها في مقالة واحدة، فلابد وأن نكمل ما تبقى من أهميات في مقالنا القادم.

 

مجموعة فوليوم وسيطك الآمن للتداول